有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/13 9:01
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券利付第731回い号	2,200,000,000	100.39	2,208,755,144	100.39	2,208,755,144	0.75	2016/4/27	2.72
2	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第34回	2,200,000,000	100.11	2,202,464,080	100.11	2,202,464,080	0.243	2016/6/20	2.71
3	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	2,000,000,000	100.02	2,000,531,242	100.02	2,000,531,242	0.135	2016/2/26	2.47
4	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.13	2016/4/14	2.46
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	2,000,000,000	―	1,999,813,716	―	1,999,813,716	―	―	2.46
6	日本	特殊債券	農林債券利付第730回い号	1,700,000,000	100.34	1,705,858,812	100.34	1,705,858,812	0.7	2016/3/25	2.10
7	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第25回特定社債間限定同順位特約付	1,600,000,000	100.37	1,606,073,664	100.37	1,606,073,664	0.755	2016/4/20	1.98
8	日本	特殊債券	農林債券利付第732回い号	1,600,000,000	100.32	1,605,203,776	100.32	1,605,203,776	0.6	2016/5/27	1.98
9	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第158回	1,600,000,000	100.02	1,600,325,193	100.02	1,600,325,193	0.15	2016/3/25	1.97
10	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第17回財投機関債	1,500,000,000	100.28	1,504,210,968	100.28	1,504,210,968	0.591	2016/3/18	1.85
11	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第72回	1,500,000,000	100.05	1,500,849,240	100.05	1,500,849,240	0.176	2016/3/18	1.85
12	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,500,000,000	99.99	1,499,981,032	99.99	1,499,981,032	0.11	2016/4/14	1.85
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第13回	1,400,000,000	101.49	1,420,918,310	101.49	1,420,918,310	1.96	2016/6/20	1.75
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第257回	1,400,000,000	100.39	1,405,578,794	100.39	1,405,578,794	0.7	2016/4/27	1.73
15	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	0.051	2016/3/7	1.72
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第258回	1,300,000,000	100.31	1,304,145,064	100.31	1,304,145,064	0.55	2016/5/27	1.61
17	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第10回財投機関債	1,200,000,000	101.65	1,219,856,430	101.65	1,219,856,430	2.16	2016/6/20	1.50
18	日本	地方債証券	神奈川県公募第139回	1,100,000,000	101.01	1,111,125,250	101.01	1,111,125,250	1.94	2016/3/18	1.37
19	日本	特殊債券	商工債券利付第731回い号	1,000,000,000	100.37	1,003,722,200	100.37	1,003,722,200	0.7	2016/4/27	1.23
20	日本	特殊債券	商工債券利付第732回い号	1,000,000,000	100.34	1,003,473,472	100.34	1,003,473,472	0.6	2016/5/27	1.23
21	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成23年度第2回	1,000,000,000	100.31	1,003,152,954	100.31	1,003,152,954	0.53	2016/5/31	1.23
22	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第20回円貨社債(2013)	1,000,000,000	100.23	1,002,380,834	100.23	1,002,380,834	0.487	2016/5/24	1.23
23	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第40回	1,000,000,000	100.11	1,001,163,175	100.11	1,001,163,175	0.298	2016/3/18	1.23
24	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第160回	1,000,000,000	100.09	1,000,901,520	100.09	1,000,901,520	0.25	2016/5/27	1.23
25	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第159回	1,000,000,000	100.07	1,000,771,370	100.07	1,000,771,370	0.25	2016/4/27	1.23
26	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第32回	1,000,000,000	100.04	1,000,482,592	100.04	1,000,482,592	0.166	2016/3/18	1.23
27	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,576,727	―	999,576,727	―	―	1.23
28	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第862回	868,000,000	101.11	877,693,208	101.11	877,693,208	1.8	2016/4/20	1.08
29	日本	社債券	オーストラリア・コモンウェルス銀行第5回円貨社債(2011	800,000,000	100.59	804,786,790	100.59	804,786,790	0.89	2016/6/10	0.99
30	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第34回	800,000,000	100.03	800,262,190	100.03	800,262,190	0.141	2016/2/19	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.45
特殊債券	40.59
社債券	14.84
コマーシャルペーパー	3.70
合計	70.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

開示資料

決算