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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/18 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	2,000,000,000	―	1,999,960,110	―	1,999,960,110	―	―	4.94
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,999,872,610	―	1,999,872,610	―	―	4.94
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,997,615	―	1,499,997,615	―	―	3.71
4	日本	特殊債券	西日本高速道路第37回	1,000,000,000	100.00	1,000,038,488	100.00	1,000,038,488	0.09	2022/9/20	2.47
5	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.01	2022/10/20	2.47
6	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,821	―	999,999,821	―	―	2.47
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,506	―	999,999,506	―	―	2.47
8	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,498	―	999,999,498	―	―	2.47
9	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,998,739	―	999,998,739	―	―	2.47
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,992,479	―	999,992,479	―	―	2.47
11	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回	700,000,000	100.46	703,232,391	100.46	703,232,391	0.842	2023/3/20	1.74
12	日本	特殊債券	西日本高速道路第18回	600,000,000	100.48	602,930,347	100.48	602,930,347	0.893	2023/3/20	1.49
13	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第33回財投機関債	600,000,000	100.23	601,380,000	100.23	601,380,000	0.749	2022/12/20	1.48
14	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第41回	600,000,000	100.12	600,765,912	100.12	600,765,912	0.801	2022/10/28	1.48
15	日本	地方債証券	奈良県公募平成29年度第2回	600,000,000	100.01	600,089,130	100.01	600,089,130	0.02	2022/11/30	1.48
16	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第114回	600,000,000	99.99	599,998,574	99.99	599,998,574	0.001	2022/12/20	1.48
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第106回	550,000,000	100.56	553,116,558	100.56	553,116,558	1.038	2023/3/20	1.36
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第102回	500,000,000	100.36	501,809,614	100.36	501,809,614	0.666	2023/3/20	1.24
19	日本	社債券	北海道電力第333回	500,000,000	100.18	500,916,601	100.18	500,916,601	0.25	2023/6/23	1.23
20	日本	特殊債券	西日本高速道路第41回	500,000,000	100.04	500,226,494	100.04	500,226,494	0.08	2023/3/20	1.23
21	日本	特殊債券	東日本高速道路第52回	500,000,000	100.04	500,200,616	100.04	500,200,616	0.07	2023/6/20	1.23
22	日本	特殊債券	西日本高速道路第43回	500,000,000	100.04	500,200,616	100.04	500,200,616	0.07	2023/6/20	1.23
23	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第61回	500,000,000	100.00	500,003,078	100.00	500,003,078	0.001	2022/11/18	1.23
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2023/7/6	1.23
25	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第111回	400,000,000	100.03	400,131,608	100.03	400,131,608	0.06	2023/3/20	0.99
26	日本	特殊債券	首都高速道路第22回	400,000,000	100.06	400,274,000	100.01	400,040,000	0.07	2023/9/20	0.98
27	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第243回	400,000,000	100.02	400,092,000	100.00	400,020,000	0.04	2023/9/20	0.98
28	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第237回	400,000,000	100.00	400,017,024	100.00	400,017,024	0.01	2022/10/27	0.98
29	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2022/11/8	0.98
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2022/12/13	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.59
特殊債券	42.10
社債券	19.10
コマーシャルペーパー	25.98
合計	91.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

開示資料

決算