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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

【提出】: 2021/10/15 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	首都高速道路第19回	2,600,000,000	100.02	2,600,617,364	100.02	2,600,617,364	0.07	2021/12/20	5.86
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	2,000,000,000	―	1,999,968,602	―	1,999,968,602	―	―	4.51
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,999,903,566	―	1,999,903,566	―	―	4.51
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,272	―	1,499,999,272	―	―	3.38
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,247	―	1,499,999,247	―	―	3.38
6	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	1,300,000,000	100.02	1,300,300,150	100.02	1,300,300,150	0.06	2022/7/27	2.93
7	日本	特殊債券	関西国際空港社債財投機関債第32回	1,100,000,000	100.05	1,100,581,896	100.05	1,100,581,896	1.164	2021/9/17	2.48
8	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第56回	1,100,000,000	100.00	1,100,047,170	100.00	1,100,047,170	0.001	2021/9/17	2.48
9	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.01	2021/10/19	2.25
10	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.25
11	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,750	―	999,999,750	―	―	2.25
12	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,704	―	999,999,704	―	―	2.25
13	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,979,068	―	999,979,068	―	―	2.25
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第331回	900,000,000	100.04	900,406,960	100.04	900,406,960	0.08	2022/6/27	2.03
15	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第59回	900,000,000	100.01	900,119,405	100.01	900,119,405	0.001	2022/6/20	2.03
16	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第224回	800,000,000	100.01	800,107,148	100.01	800,107,148	0.11	2021/9/27	1.80
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第34回	700,000,000	100.57	704,033,350	100.57	704,033,350	1.01	2022/3/28	1.58
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第330回	700,000,000	100.02	700,182,896	100.02	700,182,896	0.06	2022/5/27	1.57
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.01	2022/7/5	1.57
20	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第204回	600,000,000	100.02	600,143,157	100.02	600,143,157	0.02	2022/3/18	1.35
21	日本	特殊債券	商工債券利付第804回い号	600,000,000	100.02	600,142,512	100.02	600,142,512	0.06	2022/5/27	1.35
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.01	2021/11/5	1.35
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.01	2021/11/24	1.35
24	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.01	2022/7/12	1.35
25	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第90回	500,000,000	100.64	503,247,282	100.64	503,247,282	0.816	2022/6/20	1.13
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第84回	500,000,000	100.55	502,779,656	100.55	502,779,656	1.01	2022/3/18	1.13
27	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第29回財投機関債	500,000,000	100.35	501,752,736	100.35	501,752,736	1.145	2021/12/20	1.13
28	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第78回	500,000,000	100.33	501,671,040	100.33	501,671,040	1.08	2021/12/20	1.13
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第323回	500,000,000	100.01	500,050,767	100.01	500,050,767	0.03	2021/10/27	1.12
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2021/11/19	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.28
特殊債券	45.66
社債券	15.33
コマーシャルペーパー	24.80
合計	91.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

開示資料

決算