有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/20-2025/07/22)

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【提出】: 2025/10/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	2,000,000,000	―	1,998,034,262	―	1,998,034,262	―	―	6.44
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,997,898,102	―	1,997,898,102	―	―	6.44
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第157回	1,071,000,000	99.63	1,067,110,008	99.63	1,067,110,008	0.08	2026/4/24	3.44
4	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	999,118,586	―	999,118,586	―	―	3.22
5	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	1,000,000,000	―	998,143,180	―	998,143,180	―	―	3.22
6	日本	社債券	東北電力第529回	900,000,000	99.56	896,124,682	99.56	896,124,682	0.07	2026/4/24	2.89
7	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(5年) 第29回	900,000,000	99.38	894,483,775	99.38	894,483,775	0.005	2026/7/28	2.88
8	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第18回財投機関債	800,000,000	101.50	812,058,065	101.50	812,058,065	2.58	2026/6/19	2.61
9	日本	社債券	NTTファイナンス第16回日本電信電話保証付	700,000,000	99.83	698,818,391	99.83	698,818,391	0.18	2025/12/19	2.25
10	日本	社債券	トヨタ自動車第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	99.67	697,708,728	99.67	697,708,728	0.05	2026/3/18	2.25
11	日本	特殊債券	中日本高速道路第90回	700,000,000	99.40	695,843,487	99.40	695,843,487	0.05	2026/7/27	2.24
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第150回	657,900,000	100.01	658,021,617	100.01	658,021,617	0.51	2025/9/25	2.12
13	日本	社債券	北陸電力第315回	600,000,000	99.65	597,938,424	99.65	597,938,424	0.27	2026/4/24	1.92
14	日本	社債券	阪急阪神ホールディングス第58回	600,000,000	99.63	597,780,528	99.63	597,780,528	0.09	2026/2/26	1.92
15	日本	特殊債券	商工債券利付第852回い号	600,000,000	99.43	596,611,758	99.43	596,611,758	0.09	2026/5/27	1.92
16	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.42	2025/10/29	1.61
17	日本	地方債証券	広島県公募平成28年度第1回	500,000,000	99.58	497,917,994	99.58	497,917,994	0.08	2026/5/25	1.60
18	日本	特殊債券	商工債券利付第850回い号	500,000,000	99.57	497,871,080	99.57	497,871,080	0.1	2026/3/27	1.60
19	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第182回	500,000,000	99.55	497,770,745	99.55	497,770,745	0.001	2026/4/28	1.60
20	日本	特殊債券	西日本高速道路第27回	400,000,000	100.00	400,023,818	100.00	400,023,818	0.58	2025/9/2	1.29
21	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.42	2025/9/9	1.29
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.45	2025/11/18	1.29
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.44	2025/12/4	1.29
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.55	2026/1/29	1.29
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.8	2026/7/22	1.29
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.82	2026/7/23	1.29
27	日本	地方債証券	京都市公募(20年)第3回	350,000,000	100.47	351,657,702	100.47	351,657,702	2.09	2025/12/19	1.13
28	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.55	2026/1/22	0.96
29	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.8	2026/4/16	0.96
30	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.82	2026/6/25	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.10
特殊債券	27.38
社債券	33.48
コマーシャルペーパー	19.33
合計	94.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/20-2025/07/22)

開示資料

決算