有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/19)

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【提出】: 2024/10/18 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	2,000,000,000	―	1,998,970,392	―	1,998,970,392	―	―	5.90
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,998,754,200	―	1,998,754,200	―	―	5.90
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,159,649	―	1,499,159,649	―	―	4.42
4	日本	地方債証券	仙台市公募令和元年度第3回	1,000,000,000	99.97	999,761,522	99.97	999,761,522	0.001	2025/1/27	2.95
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	999,729,744	―	999,729,744	―	―	2.95
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,677,364	―	999,677,364	―	―	2.95
7	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,483,554	―	999,483,554	―	―	2.95
8	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,470,965	―	999,470,965	―	―	2.95
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,150,858	―	999,150,858	―	―	2.95
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第280回	1,000,000,000	99.89	998,963,012	99.89	998,963,012	0.021	2025/4/28	2.95
11	日本	地方債証券	愛知県公募平成27年度第5回	800,000,000	100.27	802,173,183	100.27	802,173,183	0.544	2025/5/27	2.37
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第231回	700,000,000	100.12	700,863,744	100.12	700,863,744	0.495	2024/11/29	2.07
13	日本	特殊債券	西日本高速道路第68回	700,000,000	100.00	700,010,762	100.00	700,010,762	0.08	2024/9/2	2.06
14	日本	特殊債券	西日本高速道路第26回	600,000,000	100.20	601,253,479	100.20	601,253,479	0.604	2025/5/21	1.77
15	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.015	2024/10/25	1.77
16	日本	特殊債券	商工債券利付第838回い号	600,000,000	99.92	599,547,081	99.92	599,547,081	0.05	2025/3/27	1.77
17	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第71回	500,000,000	100.11	500,567,281	100.11	500,567,281	0.525	2024/11/27	1.47
18	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.21	2025/7/17	1.47
19	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第38回	400,000,000	100.55	402,210,938	100.55	402,210,938	1.89	2024/12/20	1.18
20	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第146回	400,000,000	100.26	401,061,318	100.26	401,061,318	0.553	2025/5/23	1.18
21	日本	特殊債券	西日本高速道路第27回	400,000,000	100.27	401,084,000	100.14	400,592,000	0.58	2025/9/2	1.18
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第38回	400,000,000	100.13	400,527,784	100.13	400,527,784	2.26	2024/9/20	1.18
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第136回	400,000,000	100.03	400,142,920	100.03	400,142,920	0.583	2024/9/20	1.18
24	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第16回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.00	400,024,243	100.00	400,024,243	0.25	2024/9/13	1.18
25	日本	特殊債券	西日本高速道路第51回	400,000,000	100.00	400,001,630	100.00	400,001,630	0.03	2024/9/20	1.18
26	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.035	2024/11/14	1.18
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.035	2025/1/22	1.18
28	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.035	2025/1/29	1.18
29	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.2	2025/4/15	1.18
30	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.25	2025/7/22	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.72
特殊債券	31.76
社債券	18.92
コマーシャルペーパー	31.00
合計	94.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/19)

開示資料

決算