有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)

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【提出】: 2023/10/18 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	2,000,000,000	―	1,999,969,752	―	1,999,969,752	―	―	5.37
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,999,747,976	―	1,999,747,976	―	―	5.37
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,971,396	―	1,499,971,396	―	―	4.03
4	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.01	2023/10/24	2.68
5	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,998,739	―	999,998,739	―	―	2.68
6	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,998,739	―	999,998,739	―	―	2.68
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,984,876	―	999,984,876	―	―	2.68
8	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,983,287	―	999,983,287	―	―	2.68
9	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第248回	800,000,000	100.00	800,043,248	100.00	800,043,248	0.07	2023/9/27	2.15
10	日本	地方債証券	札幌市公募平成25年度第9回	620,000,000	100.20	621,244,660	100.20	621,244,660	0.68	2023/12/20	1.67
11	日本	社債券	九州電力第482回	600,000,000	99.96	599,819,240	99.96	599,819,240	0.17	2024/8/23	1.61
12	日本	地方債証券	さいたま市公募第11回	500,000,000	100.22	501,115,450	100.22	501,115,450	0.723	2023/12/25	1.34
13	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第249回	500,000,000	100.00	500,037,233	100.00	500,037,233	0.07	2023/10/27	1.34
14	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.025	2024/7/10	1.34
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第136回	400,000,000	100.60	402,402,000	100.52	402,096,000	0.583	2024/9/20	1.08
16	日本	社債券	九州電力第426回	400,000,000	100.46	401,871,676	100.46	401,871,676	1.064	2024/2/23	1.08
17	日本	特殊債券	西日本高速道路第60回	400,000,000	100.00	400,030,765	100.00	400,030,765	0.001	2023/9/4	1.07
18	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第243回	400,000,000	100.00	400,016,790	100.00	400,016,790	0.04	2023/9/20	1.07
19	日本	特殊債券	首都高速道路第22回	400,000,000	100.00	400,014,395	100.00	400,014,395	0.07	2023/9/20	1.07
20	日本	特殊債券	新関西国際空港社債財投機関債第20回	400,000,000	100.00	400,013,414	100.00	400,013,414	0.05	2023/9/20	1.07
21	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第126回	400,000,000	100.00	400,011,210	100.00	400,011,210	0.001	2023/9/20	1.07
22	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第64回	400,000,000	100.00	400,011,210	100.00	400,011,210	0.001	2023/9/20	1.07
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2023/11/10	1.07
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.025	2024/1/5	1.07
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.025	2024/1/16	1.07
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.015	2024/4/12	1.07
27	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.015	2024/7/18	1.07
28	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第100回	400,000,000	99.99	399,967,252	99.99	399,967,252	0.03	2023/12/20	1.07
29	日本	特殊債券	西日本高速道路第51回	400,000,000	99.98	399,948,000	99.92	399,680,000	0.03	2024/9/20	1.07
30	日本	社債券	東京地下鉄第2回	300,000,000	101.83	305,494,368	101.83	305,494,368	2.36	2024/6/20	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.54
特殊債券	29.61
社債券	30.27
コマーシャルペーパー	25.54
合計	92.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)

開示資料

決算