有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)

【提出】: 2017/10/16 9:03
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	5,000,000,000	―	5,000,098,355	―	5,000,098,355	―	―	8.27
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	3,000,000,000	―	3,000,001,758	―	3,000,001,758	―	―	4.96
3	日本	特殊債券	農林債券利付第754回い号	2,450,000,000	100.15	2,453,712,035	100.15	2,453,712,035	0.25	2018/3/27	4.06
4	日本	社債券	北海道電力第315回	2,377,000,000	100.52	2,389,582,244	100.52	2,389,582,244	0.82	2018/4/25	3.95
5	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	2,000,000,000	―	2,000,121,102	―	2,000,121,102	―	―	3.31
6	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.015	2018/5/22	3.31
7	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	―	3.31
8	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第33回特定社債間限定同順位特約付	1,700,000,000	100.26	1,704,550,721	100.26	1,704,550,721	0.41	2018/4/20	2.82
9	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第181回	1,700,000,000	100.07	1,701,245,638	100.07	1,701,245,638	0.15	2018/2/27	2.81
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.02	2018/3/9	2.48
11	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.02	2018/4/17	2.48
12	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,403	―	1,499,999,403	―	―	2.48
13	日本	社債券	東日本旅客鉄道第9回	1,000,000,000	101.47	1,014,751,162	101.47	1,014,751,162	3.075	2018/2/25	1.67
14	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第93回	1,000,000,000	100.18	1,001,822,790	100.18	1,001,822,790	0.285	2018/4/26	1.65
15	日本	特殊債券	農林債券利付第753回い号	1,000,000,000	100.12	1,001,229,694	100.12	1,001,229,694	0.25	2018/2/27	1.65
16	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,986	―	999,999,986	―	―	1.65
17	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,575	―	999,999,575	―	―	1.65
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第281回	900,000,000	100.17	901,595,478	100.17	901,595,478	0.25	2018/4/27	1.49
19	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.02	2018/4/18	1.32
20	日本	社債券	三井住友銀行第58回社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.21	701,526,367	100.21	701,526,367	0.33	2018/4/20	1.16
21	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第184回	700,000,000	100.10	700,724,075	100.10	700,724,075	0.15	2018/5/25	1.15
22	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成25年度第2回	600,000,000	100.19	601,166,542	100.19	601,166,542	0.26	2018/5/31	0.99
23	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第47回	600,000,000	100.15	600,951,600	100.15	600,951,600	0.277	2018/3/20	0.99
24	日本	社債券	北海道電力第296回	500,000,000	101.58	507,900,340	101.58	507,900,340	2.027	2018/6/25	0.84
25	日本	地方債証券	名古屋市公募第463回	500,000,000	101.56	507,829,435	101.56	507,829,435	1.98	2018/6/20	0.84
26	日本	社債券	みずほ銀行第34回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.34	501,715,219	100.34	501,715,219	0.395	2018/7/25	0.83
27	日本	特殊債券	商工債券利付第755回い号	500,000,000	100.20	501,033,514	100.20	501,033,514	0.3	2018/4/27	0.82
28	日本	特殊債券	商工債券利付第754回い号	500,000,000	100.12	500,605,861	100.12	500,605,861	0.2	2018/3/27	0.82
29	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,780	―	500,000,780	―	―	0.82
30	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,767	―	500,000,767	―	―	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.38
特殊債券	16.68
社債券	35.21
コマーシャルペーパー	28.14
合計	86.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)

開示資料

決算