半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年7月10日現在 | 当中間計算期間末 平成27年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,441,579,302 | 59,168,803,761 | |||
| 株式 | ※2※3 1,122,765,596,200 | ※2※3 966,361,674,062 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,530,062 | - | |||
| 未収入金 | 7,718,508,583 | - | |||
| 未収配当金 | 833,830,740 | 1,067,245,550 | |||
| 未収利息 | - | 99,241 | |||
| 前払金 | - | 37,806,000 | |||
| その他未収収益 | ※4 72,073,444 | ※4 56,691,783 | |||
| 流動資産合計 | 1,194,841,118,331 | 1,026,692,320,397 | |||
| 資産合計 | 1,194,841,118,331 | 1,026,692,320,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,139,352 | 40,051,858 | |||
| 前受金 | 194,534,000 | - | |||
| 未払金 | 3,193,460 | 18,556,646 | |||
| 未払収益分配金 | 14,229,125,046 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 189,125,149 | 216,759,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 387,415,774 | 442,863,123 | |||
| 未払利息 | 523,613 | 465,745 | |||
| 受入担保金 | 55,882,560,090 | 57,795,257,886 | |||
| その他未払費用 | 221,310,826 | 130,894,839 | |||
| 流動負債合計 | 71,109,927,310 | 58,644,849,887 | |||
| 負債合計 | 71,109,927,310 | 58,644,849,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,084,536,970,000 | ※1 845,232,756,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 39,194,221,021 | 122,814,714,260 | |||
| (分配準備積立金) | 940,385,753 | 940,385,753 | |||
| 元本等合計 | 1,123,731,191,021 | 968,047,470,510 | |||
| 純資産合計 | 1,123,731,191,021 | 968,047,470,510 | |||
| 負債純資産合計 | 1,194,841,118,331 | 1,026,692,320,397 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
