半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年7月10日現在 | 当中間計算期間末 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 478,677,037,274 | 170,486,946,434 | |||
| 株式 | ※2※3 2,468,165,203,854 | ※2※3 3,381,445,386,088 | |||
| 新株予約権証券 | 5,712,600 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,923,920 | 849,386,960 | |||
| 未収入金 | 11,761,368,609 | 128,839,902 | |||
| 未収配当金 | 2,709,232,501 | 3,937,687,253 | |||
| 未収利息 | 11,548,693 | 3,979,697 | |||
| その他未収収益 | ※4 180,562,984 | ※4 169,666,480 | |||
| 流動資産合計 | 2,961,549,590,435 | 3,557,021,892,814 | |||
| 資産合計 | 2,961,549,590,435 | 3,557,021,892,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 51,230,000 | 799,678,400 | |||
| 未払金 | 3,636,320 | - | |||
| 未払収益分配金 | 37,986,006,406 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 498,877,192 | 657,452,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 975,391,091 | 1,283,568,399 | |||
| 受入担保金 | 449,407,720,639 | 156,959,819,625 | |||
| その他未払費用 | 343,295,671 | 234,503,937 | |||
| 流動負債合計 | 489,266,157,319 | 159,935,023,074 | |||
| 負債合計 | 489,266,157,319 | 159,935,023,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,847,568,405,000 | ※1 2,148,689,271,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 624,715,028,116 | 1,248,397,598,490 | |||
| (分配準備積立金) | 2,956,400,148 | 2,956,400,148 | |||
| 元本等合計 | 2,472,283,433,116 | 3,397,086,869,740 | |||
| 純資産合計 | 2,472,283,433,116 | 3,397,086,869,740 | |||
| 負債純資産合計 | 2,961,549,590,435 | 3,557,021,892,814 | |||
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