半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年7月10日現在 | 当中間計算期間末 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,202,932 | |||
| コール・ローン | 1,260,908,721,953 | 645,951,330,725 | |||
| 株式 | ※2※3 5,454,497,452,700 | ※2※3 6,771,845,850,960 | |||
| 交換未引渡株式 | ※4 - | ※4 3,823,333,780 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,382,107,000 | |||
| 未収入金 | 12,826,102,750 | - | |||
| 未収配当金 | 5,829,639,416 | 6,087,502,195 | |||
| 未収利息 | 27,949,473 | 15,366,523 | |||
| 前払金 | 4,468,873,300 | - | |||
| その他未収収益 | ※5 2,791,546,255 | ※5 2,539,257,492 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,289,200,000 | 130,906,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,742,639,485,847 | 7,434,784,857,607 | |||
| 資産合計 | 6,742,639,485,847 | 7,434,784,857,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 479,659,500 | - | |||
| 前受金 | - | 2,957,360,000 | |||
| 未払金 | 5,470,632,300 | 9,539,805 | |||
| 未払収益分配金 | 114,751,495,689 | - | |||
| 未払解約金 | ※4 - | ※4 3,823,333,780 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,301,487,508 | 1,469,043,686 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,404,980,887 | 2,813,184,644 | |||
| 未払利息 | - | 652,676 | |||
| 受入担保金 | 1,154,136,652,209 | 568,654,409,997 | |||
| その他未払費用 | 689,464,104 | 422,964,252 | |||
| 流動負債合計 | 1,279,234,372,197 | 580,150,488,840 | |||
| 負債合計 | 1,279,234,372,197 | 580,150,488,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,269,028,857,500 | ※1 4,391,277,721,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,194,376,256,150 | 2,463,356,647,517 | |||
| (分配準備積立金) | 198,337,368 | 198,337,368 | |||
| 元本等合計 | 5,463,405,113,650 | 6,854,634,368,767 | |||
| 純資産合計 | 5,463,405,113,650 | 6,854,634,368,767 | |||
| 負債純資産合計 | 6,742,639,485,847 | 7,434,784,857,607 | |||
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