半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年7月10日現在 | 当中間計算期間末 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 47,547,348,675 | - | |||
| コール・ローン | 449,441,791,955 | 868,414,757,243 | |||
| 株式 | ※2※3 3,707,005,265,350 | ※2※3 3,823,072,149,822 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,644,600 | 480,121,540 | |||
| 未収入金 | 24,513,820,503 | - | |||
| 未収配当金 | 4,565,344,321 | 5,638,540,926 | |||
| 未収利息 | 11,965,061 | 22,291,170 | |||
| 前払金 | 1,585,832,700 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 240,466,375 | ※4 664,622,855 | |||
| 流動資産合計 | 4,234,914,479,540 | 4,698,292,483,556 | |||
| 資産合計 | 4,234,914,479,540 | 4,698,292,483,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 73,227,797 | 177,508,260 | |||
| 前受金 | - | 421,665,000 | |||
| 未払金 | 1,447,740,383 | - | |||
| 未払収益分配金 | 66,979,714,619 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 818,791,573 | 955,013,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,579,719,587 | 1,799,986,255 | |||
| 受入担保金 | 449,263,119,795 | 859,125,339,742 | |||
| その他未払費用 | 510,179,229 | 310,700,301 | |||
| 流動負債合計 | 520,672,492,983 | 862,790,213,415 | |||
| 負債合計 | 520,672,492,983 | 862,790,213,415 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,608,244,338,750 | ※1 3,007,460,048,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,105,997,647,807 | 828,042,221,391 | |||
| (分配準備積立金) | 1,384,937 | 1,384,937 | |||
| 元本等合計 | 3,714,241,986,557 | 3,835,502,270,141 | |||
| 純資産合計 | 3,714,241,986,557 | 3,835,502,270,141 | |||
| 負債純資産合計 | 4,234,914,479,540 | 4,698,292,483,556 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
