半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年7月10日現在 | 当中間計算期間末 平成28年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,250,832,430 | 122,517,443,195 | |||
| 株式 | ※2※3 1,278,250,047,993 | ※2※3 1,285,708,142,385 | |||
| 未収入金 | 10,541,275,861 | - | |||
| 未収配当金 | 1,185,541,120 | 1,599,838,510 | |||
| 未収利息 | - | 463,148 | |||
| 前払金 | 502,430,000 | 201,872,000 | |||
| その他未収収益 | ※4 38,567,121 | ※4 101,998,166 | |||
| 流動資産合計 | 1,357,768,694,525 | 1,410,129,757,404 | |||
| 資産合計 | 1,357,768,694,525 | 1,410,129,757,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 74,381,034 | 213,532,006 | |||
| 未払金 | 423,837,367 | - | |||
| 未払収益分配金 | 18,967,233,370 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 235,333,371 | 280,089,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 483,955,565 | 568,309,215 | |||
| 未払利息 | 456,957 | 915,892 | |||
| 受入担保金 | 57,397,637,955 | 120,721,449,722 | |||
| その他未払費用 | 260,754,556 | 147,084,887 | |||
| 流動負債合計 | 77,843,590,175 | 121,931,381,270 | |||
| 負債合計 | 77,843,590,175 | 121,931,381,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 979,712,467,500 | ※1 1,069,640,570,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 300,212,636,850 | 218,557,806,134 | |||
| (分配準備積立金) | 1,240,865,748 | 1,240,865,748 | |||
| 元本等合計 | 1,279,925,104,350 | 1,288,198,376,134 | |||
| 純資産合計 | 1,279,925,104,350 | 1,288,198,376,134 | |||
| 負債純資産合計 | 1,357,768,694,525 | 1,410,129,757,404 | |||
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