半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年7月10日現在 | 当中間計算期間末 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 435,032,490,729 | 427,065,823,504 | |||
| 株式 | ※2※3 8,519,440,329,260 | ※2※3 9,234,940,273,070 | |||
| 新株予約権証券 | 53,592,000 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 109,408,950 | 5,266,304,600 | |||
| 未収入金 | 55,429,233,823 | - | |||
| 未収配当金 | 11,379,544,368 | 12,202,139,991 | |||
| 未収利息 | 8,026,257 | 8,488,786 | |||
| その他未収収益 | ※4 433,441,664 | ※4 676,871,054 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,727,700,000 | 2,365,820,096 | |||
| 流動資産合計 | 9,026,613,767,051 | 9,682,525,721,101 | |||
| 資産合計 | 9,026,613,767,051 | 9,682,525,721,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 134,130,150 | - | |||
| 前受金 | 2,488,597,300 | 3,417,985,900 | |||
| 未払金 | 128,231,100 | - | |||
| 未払収益分配金 | 193,042,785,338 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,013,372,076 | 1,103,979,952 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,880,598,635 | 2,084,533,466 | |||
| 受入担保金 | 292,767,181,431 | 309,016,840,931 | |||
| その他未払費用 | 1,153,294,268 | 894,030,472 | |||
| 流動負債合計 | 492,608,190,298 | 316,517,370,721 | |||
| 負債合計 | 492,608,190,298 | 316,517,370,721 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,544,321,688,750 | ※1 4,528,726,795,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,989,683,888,003 | 4,837,281,555,380 | |||
| (分配準備積立金) | 202,352,757 | 202,352,757 | |||
| 元本等合計 | 8,534,005,576,753 | 9,366,008,350,380 | |||
| 純資産合計 | 8,534,005,576,753 | 9,366,008,350,380 | |||
| 負債純資産合計 | 9,026,613,767,051 | 9,682,525,721,101 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
