半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年7月10日現在 | 当中間計算期間末 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 592,960,255,089 | 564,727,337,265 | |||
| 株式 | ※2※3 7,161,179,190,410 | ※2※3 7,048,162,516,090 | |||
| 交換未引渡株式 | ※4 - | ※4 1,930,620,950 | |||
| 未収入金 | - | 6,454,966 | |||
| 未収配当金 | 9,833,591,684 | 10,841,260,218 | |||
| 未収利息 | 10,793,708 | 12,333,608 | |||
| 前払金 | 6,766,249,500 | 4,288,172,500 | |||
| その他未収収益 | ※5 1,105,407,279 | ※5 1,769,369,519 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,165,800,000 | 3,827,925,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,776,021,287,670 | 7,635,565,990,116 | |||
| 資産合計 | 7,776,021,287,670 | 7,635,565,990,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 496,012,250 | 3,813,777,100 | |||
| 未払金 | 5,618,807,500 | - | |||
| 未払収益分配金 | 172,038,081,060 | - | |||
| 未払解約金 | ※4 - | ※4 1,930,620,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,541,561,275 | 967,019,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,101,171,450 | 1,783,626,718 | |||
| 未払利息 | 183,898 | - | |||
| 受入担保金 | 406,230,244,192 | 458,645,287,652 | |||
| その他未払費用 | 991,528,996 | 657,399,159 | |||
| 流動負債合計 | 590,017,590,621 | 467,797,731,199 | |||
| 負債合計 | 590,017,590,621 | 467,797,731,199 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,565,766,482,500 | ※1 4,512,867,261,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,620,237,214,549 | 2,654,900,997,667 | |||
| (分配準備積立金) | 128,223,440 | 128,223,440 | |||
| 元本等合計 | 7,186,003,697,049 | 7,167,768,258,917 | |||
| 純資産合計 | 7,186,003,697,049 | 7,167,768,258,917 | |||
| 負債純資産合計 | 7,776,021,287,670 | 7,635,565,990,116 | |||
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