半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年7月10日現在 | 当中間計算期間末 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 637,942,808,068 | 856,825,598,347 | |||
| 株式 | ※2※3 10,934,700,261,760 | ※2※3 10,310,728,511,180 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,431,582,200 | - | |||
| 未収入金 | 8,916,803,100 | - | |||
| 未収配当金 | 12,106,483,517 | 13,402,697,974 | |||
| 前払金 | - | 283,059,400 | |||
| その他未収収益 | ※4 500,574,075 | ※4 918,326,352 | |||
| 流動資産合計 | 11,597,598,512,720 | 11,182,158,193,253 | |||
| 資産合計 | 11,597,598,512,720 | 11,182,158,193,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,529,097,700 | |||
| 前受金 | 10,782,603,600 | - | |||
| 未払収益分配金 | 215,184,027,078 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,287,110,339 | 1,305,046,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,424,148,529 | 2,453,796,849 | |||
| 未払利息 | - | 29,128,116 | |||
| 受入担保金 | 347,734,585,167 | 665,463,282,978 | |||
| その他未払費用 | 1,410,692,429 | 1,036,059,240 | |||
| 流動負債合計 | 578,823,167,142 | 671,816,411,191 | |||
| 負債合計 | 578,823,167,142 | 671,816,411,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,513,087,816,250 | ※1 4,563,476,068,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,505,687,529,328 | 5,946,865,713,312 | |||
| (分配準備積立金) | 219,203,495 | 219,203,495 | |||
| 元本等合計 | 11,018,775,345,578 | 10,510,341,782,062 | |||
| 純資産合計 | 11,018,775,345,578 | 10,510,341,782,062 | |||
| 負債純資産合計 | 11,597,598,512,720 | 11,182,158,193,253 | |||
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