半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年7月10日現在 | 当中間計算期間末 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 609,558,265,442 | 497,114,428,379 | |||
| 株式 | ※2※3 7,131,149,308,360 | ※2※3 7,535,120,566,770 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 727,472,250 | |||
| 未収配当金 | 7,278,348,963 | 8,235,938,837 | |||
| 未収利息 | 11,211,110 | 10,841,104 | |||
| 前払金 | 3,602,472,000 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 1,782,106,099 | ※4 2,144,586,290 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,477,364,000 | 366,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,755,859,075,974 | 8,043,720,433,630 | |||
| 資産合計 | 7,755,859,075,974 | 8,043,720,433,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 487,270,000 | 46,647,500 | |||
| 前受金 | - | 785,938,000 | |||
| 未払金 | 3,753,205,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 134,561,996,475 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,618,929,354 | 1,648,759,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,196,684,411 | 3,324,225,631 | |||
| 未払利息 | 703,747 | 334,632 | |||
| 受入担保金 | 451,324,642,607 | 400,407,741,374 | |||
| その他未払費用 | 885,762,695 | 509,993,147 | |||
| 流動負債合計 | 595,829,194,289 | 406,723,639,724 | |||
| 負債合計 | 595,829,194,289 | 406,723,639,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,485,399,882,500 | ※1 4,542,073,911,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,674,629,999,185 | 3,094,922,882,656 | |||
| (分配準備積立金) | 88,592,191 | 88,592,191 | |||
| 元本等合計 | 7,160,029,881,685 | 7,636,996,793,906 | |||
| 純資産合計 | 7,160,029,881,685 | 7,636,996,793,906 | |||
| 負債純資産合計 | 7,755,859,075,974 | 8,043,720,433,630 | |||
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