半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年7月10日現在 | 当中間計算期間末 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,896,573,945 | 201,348,659,822 | |||
| 株式 | ※3※4 1,176,133,662,940 | ※3※4 1,888,854,970,680 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 74,761,920 | |||
| 未収入金 | 12,431,305,032 | 28,365,109 | |||
| 未収配当金 | 1,743,294,469 | 2,286,667,169 | |||
| 未収利息 | 1,744,165 | 4,992,674 | |||
| 前払金 | 1,235,666,000 | - | |||
| その他未収収益 | ※5 14,854,046 | ※5 138,598,315 | |||
| 差入委託証拠金 | 254,130,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,269,711,230,597 | 2,092,737,015,689 | |||
| 資産合計 | 1,269,711,230,597 | 2,092,737,015,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 215,092,560 | - | |||
| 前受金 | - | 91,535,000 | |||
| 未払金 | 1,201,406,720 | 90,539,186 | |||
| 未払収益分配金 | 24,578,325,746 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 253,633,098 | 341,857,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 522,306,583 | 670,759,688 | |||
| 未払利息 | 233,092 | - | |||
| 受入担保金 | 64,513,948,432 | 197,906,937,784 | |||
| その他未払費用 | 281,441,010 | 157,234,640 | |||
| 流動負債合計 | 91,566,387,241 | 199,258,863,635 | |||
| 負債合計 | 91,566,387,241 | 199,258,863,635 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,181,650,276,250 | ※1 1,475,666,060,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 3,505,432,894 | ※2 417,812,092,054 | |||
| (分配準備積立金) | 1,795,560,838 | 1,795,560,838 | |||
| 元本等合計 | 1,178,144,843,356 | 1,893,478,152,054 | |||
| 純資産合計 | 1,178,144,843,356 | 1,893,478,152,054 | |||
| 負債純資産合計 | 1,269,711,230,597 | 2,092,737,015,689 | |||
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