半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年7月10日現在 | 当中間計算期間末 2026年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 813,467,198,055 | 852,850,618,038 | |||
| 株式 | ※2※3 10,507,386,640,320 | ※2※3 13,147,564,325,260 | |||
| 派生商品評価勘定 | 662,117,050 | 14,534,169,800 | |||
| 未収入金 | 1,425,559,464 | - | |||
| 未収配当金 | 17,031,862,137 | 15,221,727,736 | |||
| 未収利息 | - | 17,279,688 | |||
| その他未収収益 | ※4 570,081,771 | ※4 1,606,219,883 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,714,156,310 | 285,714,058 | |||
| 流動資産合計 | 11,342,257,615,107 | 14,032,080,054,463 | |||
| 資産合計 | 11,342,257,615,107 | 14,032,080,054,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 3,949,440,100 | 9,776,105,600 | |||
| 未払収益分配金 | 254,155,452,159 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,325,170,703 | 1,511,265,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,481,735,427 | 2,865,793,448 | |||
| 未払利息 | 46,876,951 | 81,421,061 | |||
| 受入担保金 | 453,663,234,568 | 504,222,222,461 | |||
| その他未払費用 | 1,543,808,031 | 1,238,964,075 | |||
| 流動負債合計 | 717,165,717,939 | 519,695,772,112 | |||
| 負債合計 | 717,165,717,939 | 519,695,772,112 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,499,919,478,750 | ※1 4,530,487,015,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,125,172,418,418 | 8,981,897,267,351 | |||
| (分配準備積立金) | 245,802,652 | 245,802,652 | |||
| 元本等合計 | 10,625,091,897,168 | 13,512,384,282,351 | |||
| 純資産合計 | 10,625,091,897,168 | 13,512,384,282,351 | |||
| 負債純資産合計 | 11,342,257,615,107 | 14,032,080,054,463 | |||
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