有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 8月29日現在) | 第13期 (平成26年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,878,240 | 51,628,005 |
| 投資信託受益証券 | 1,357,013,718 | 1,449,659,101 |
| 未収入金 | 854,770 | 4,255,821 |
| 未収利息 | 85 | 99 |
| 流動資産合計 | 1,397,746,813 | 1,505,543,026 |
| 資産合計 | 1,397,746,813 | 1,505,543,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,037,313 |
| 未払収益分配金 | 22,285,383 | 31,626,572 |
| 未払解約金 | 50,000 | 30,936 |
| 未払受託者報酬 | 222,335 | 236,942 |
| 未払委託者報酬 | 4,224,247 | 4,501,836 |
| その他未払費用 | 14,758 | 15,736 |
| 流動負債合計 | 26,796,723 | 41,449,335 |
| 負債合計 | 26,796,723 | 41,449,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,914,935 | 1,171,354,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,035,155 | 292,739,164 |
| (分配準備積立金) | 125,665,419 | 201,462,255 |
| 元本等合計 | 1,370,950,090 | 1,464,093,691 |
| 純資産合計 | 1,370,950,090 | 1,464,093,691 |
| 負債純資産合計 | 1,397,746,813 | 1,505,543,026 |
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