有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 8月29日現在) | 第24期 (2025年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,534,871 | 29,055,095 |
| 投資信託受益証券 | 1,046,010,202 | 964,324,998 |
| 未収利息 | 211 | 389 |
| 流動資産合計 | 1,078,545,284 | 993,380,482 |
| 資産合計 | 1,078,545,284 | 993,380,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,917,638 | 17,760,183 |
| 未払解約金 | 47,176 | 228,692 |
| 未払受託者報酬 | 178,516 | 162,325 |
| 未払委託者報酬 | 3,391,682 | 3,084,125 |
| その他未払費用 | 11,842 | 10,758 |
| 流動負債合計 | 22,546,854 | 21,246,083 |
| 負債合計 | 22,546,854 | 21,246,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,890,173 | 807,281,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,108,257 | 164,853,311 |
| (分配準備積立金) | 92,528,976 | 68,846,290 |
| 元本等合計 | 1,055,998,430 | 972,134,399 |
| 純資産合計 | 1,055,998,430 | 972,134,399 |
| 負債純資産合計 | 1,078,545,284 | 993,380,482 |
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