有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 8月30日現在) | 第21期 (2022年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,318,859 | 36,411,006 |
| 投資信託受益証券 | 1,313,713,855 | 1,165,002,230 |
| 流動資産合計 | 1,370,032,714 | 1,201,413,236 |
| 資産合計 | 1,370,032,714 | 1,201,413,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 658,016 | - |
| 未払収益分配金 | 37,570,757 | 20,290,177 |
| 未払解約金 | 20,000 | 1,299,169 |
| 未払受託者報酬 | 221,196 | 200,384 |
| 未払委託者報酬 | 4,202,690 | 3,807,130 |
| 未払利息 | 54 | 34 |
| その他未払費用 | 14,689 | 13,302 |
| 流動負債合計 | 42,687,402 | 25,610,196 |
| 負債合計 | 42,687,402 | 25,610,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 988,704,135 | 989,764,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,641,177 | 186,038,278 |
| (分配準備積立金) | 179,346,682 | 148,592,026 |
| 元本等合計 | 1,327,345,312 | 1,175,803,040 |
| 純資産合計 | 1,327,345,312 | 1,175,803,040 |
| 負債純資産合計 | 1,370,032,714 | 1,201,413,236 |
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