有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 8月29日現在) | 第18期 (2019年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,231,758 | 52,212,047 |
| 投資信託受益証券 | 1,414,894,200 | 1,381,296,977 |
| 未収入金 | - | 1,973,857 |
| 流動資産合計 | 1,467,125,958 | 1,435,482,881 |
| 資産合計 | 1,467,125,958 | 1,435,482,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 439,105 |
| 未払収益分配金 | 32,619,467 | 31,591,072 |
| 未払解約金 | 306,309 | - |
| 未払受託者報酬 | 238,563 | 230,985 |
| 未払委託者報酬 | 4,532,602 | 4,388,626 |
| 未払利息 | 78 | 73 |
| その他未払費用 | 15,844 | 15,331 |
| 流動負債合計 | 37,712,863 | 36,665,192 |
| 負債合計 | 37,712,863 | 36,665,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,124,809,225 | 1,108,458,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,603,870 | 290,358,994 |
| (分配準備積立金) | 157,811,097 | 134,239,821 |
| 元本等合計 | 1,429,413,095 | 1,398,817,689 |
| 純資産合計 | 1,429,413,095 | 1,398,817,689 |
| 負債純資産合計 | 1,467,125,958 | 1,435,482,881 |
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