有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 8月29日現在) | 第17期 (2018年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,549,709 | 52,231,758 |
| 投資信託受益証券 | 1,436,177,078 | 1,414,894,200 |
| 流動資産合計 | 1,497,726,787 | 1,467,125,958 |
| 資産合計 | 1,497,726,787 | 1,467,125,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,298,974 | 32,619,467 |
| 未払解約金 | 19,999 | 306,309 |
| 未払受託者報酬 | 240,658 | 238,563 |
| 未払委託者報酬 | 4,572,498 | 4,532,602 |
| 未払利息 | 93 | 78 |
| その他未払費用 | 15,982 | 15,844 |
| 流動負債合計 | 40,148,204 | 37,712,863 |
| 負債合計 | 40,148,204 | 37,712,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,676,582 | 1,124,809,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,902,001 | 304,603,870 |
| (分配準備積立金) | 183,882,492 | 157,811,097 |
| 元本等合計 | 1,457,578,583 | 1,429,413,095 |
| 純資産合計 | 1,457,578,583 | 1,429,413,095 |
| 負債純資産合計 | 1,497,726,787 | 1,467,125,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
