有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 8月31日現在) | 第20期 (2021年 8月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,595,063 | 56,318,859 |
| 投資信託受益証券 | 1,396,774,575 | 1,313,713,855 |
| 未収入金 | 1,296,204 | - |
| 流動資産合計 | 1,449,665,842 | 1,370,032,714 |
| 資産合計 | 1,449,665,842 | 1,370,032,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 388,720 | 658,016 |
| 未払収益分配金 | 35,448,272 | 37,570,757 |
| 未払解約金 | 227,627 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 228,813 | 221,196 |
| 未払委託者報酬 | 4,347,276 | 4,202,690 |
| 未払利息 | 75 | 54 |
| その他未払費用 | 15,196 | 14,689 |
| 流動負債合計 | 40,655,979 | 42,687,402 |
| 負債合計 | 40,655,979 | 42,687,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,090,716,064 | 988,704,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,293,799 | 338,641,177 |
| (分配準備積立金) | 155,953,501 | 179,346,682 |
| 元本等合計 | 1,409,009,863 | 1,327,345,312 |
| 純資産合計 | 1,409,009,863 | 1,327,345,312 |
| 負債純資産合計 | 1,449,665,842 | 1,370,032,714 |
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