有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 8月31日現在) | 第15期 (平成28年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,574,555 | 51,202,680 |
| 投資信託受益証券 | 1,417,501,690 | 1,420,057,840 |
| 未収利息 | 101 | - |
| 流動資産合計 | 1,472,076,346 | 1,471,260,520 |
| 資産合計 | 1,472,076,346 | 1,471,260,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,648,243 | 32,947,878 |
| 未払解約金 | 208,962 | 20,607 |
| 未払受託者報酬 | 244,215 | 233,815 |
| 未払委託者報酬 | 4,640,011 | 4,442,378 |
| 未払利息 | - | 72 |
| その他未払費用 | 16,208 | 15,525 |
| 流動負債合計 | 37,757,639 | 37,660,275 |
| 負債合計 | 37,757,639 | 37,660,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,801,505 | 1,136,133,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,517,202 | 297,466,507 |
| (分配準備積立金) | 204,442,403 | 179,209,327 |
| 元本等合計 | 1,434,318,707 | 1,433,600,245 |
| 純資産合計 | 1,434,318,707 | 1,433,600,245 |
| 負債純資産合計 | 1,472,076,346 | 1,471,260,520 |
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