有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 8月29日現在) | 第16期 (平成29年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,202,680 | 61,549,709 |
| 投資信託受益証券 | 1,420,057,840 | 1,436,177,078 |
| 流動資産合計 | 1,471,260,520 | 1,497,726,787 |
| 資産合計 | 1,471,260,520 | 1,497,726,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,947,878 | 35,298,974 |
| 未払解約金 | 20,607 | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 233,815 | 240,658 |
| 未払委託者報酬 | 4,442,378 | 4,572,498 |
| 未払利息 | 72 | 93 |
| その他未払費用 | 15,525 | 15,982 |
| 流動負債合計 | 37,660,275 | 40,148,204 |
| 負債合計 | 37,660,275 | 40,148,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,136,133,738 | 1,138,676,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,466,507 | 318,902,001 |
| (分配準備積立金) | 179,209,327 | 183,882,492 |
| 元本等合計 | 1,433,600,245 | 1,457,578,583 |
| 純資産合計 | 1,433,600,245 | 1,457,578,583 |
| 負債純資産合計 | 1,471,260,520 | 1,497,726,787 |
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