- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 8月29日現在) | 第23期 (2024年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,660,571 | 32,534,871 |
| 投資信託受益証券 | 1,111,623,748 | 1,046,010,202 |
| 未収入金 | 3,717,254 | - |
| 未収利息 | - | 211 |
| 流動資産合計 | 1,144,001,573 | 1,078,545,284 |
| 資産合計 | 1,144,001,573 | 1,078,545,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,020,990 | 18,917,638 |
| 未払解約金 | 1,068,699 | 47,176 |
| 未払受託者報酬 | 189,811 | 178,516 |
| 未払委託者報酬 | 3,606,382 | 3,391,682 |
| 未払利息 | 37 | - |
| その他未払費用 | 12,588 | 11,842 |
| 流動負債合計 | 20,898,507 | 22,546,854 |
| 負債合計 | 20,898,507 | 22,546,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,969,103 | 879,890,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,133,963 | 176,108,257 |
| (分配準備積立金) | 122,976,754 | 92,528,976 |
| 元本等合計 | 1,123,103,066 | 1,055,998,430 |
| 純資産合計 | 1,123,103,066 | 1,055,998,430 |
| 負債純資産合計 | 1,144,001,573 | 1,078,545,284 |
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