有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 8月29日現在) | 第14期 (平成27年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,628,005 | 54,574,555 |
| 投資信託受益証券 | 1,449,659,101 | 1,417,501,690 |
| 未収入金 | 4,255,821 | - |
| 未収利息 | 99 | 101 |
| 流動資産合計 | 1,505,543,026 | 1,472,076,346 |
| 資産合計 | 1,505,543,026 | 1,472,076,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,037,313 | - |
| 未払収益分配金 | 31,626,572 | 32,648,243 |
| 未払解約金 | 30,936 | 208,962 |
| 未払受託者報酬 | 236,942 | 244,215 |
| 未払委託者報酬 | 4,501,836 | 4,640,011 |
| その他未払費用 | 15,736 | 16,208 |
| 流動負債合計 | 41,449,335 | 37,757,639 |
| 負債合計 | 41,449,335 | 37,757,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,171,354,527 | 1,125,801,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,739,164 | 308,517,202 |
| (分配準備積立金) | 201,462,255 | 204,442,403 |
| 元本等合計 | 1,464,093,691 | 1,434,318,707 |
| 純資産合計 | 1,464,093,691 | 1,434,318,707 |
| 負債純資産合計 | 1,505,543,026 | 1,472,076,346 |
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