有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 8月29日現在) | 第22期 (2023年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,411,006 | 28,660,571 |
| 投資信託受益証券 | 1,165,002,230 | 1,111,623,748 |
| 未収入金 | - | 3,717,254 |
| 流動資産合計 | 1,201,413,236 | 1,144,001,573 |
| 資産合計 | 1,201,413,236 | 1,144,001,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,290,177 | 16,020,990 |
| 未払解約金 | 1,299,169 | 1,068,699 |
| 未払受託者報酬 | 200,384 | 189,811 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,130 | 3,606,382 |
| 未払利息 | 34 | 37 |
| その他未払費用 | 13,302 | 12,588 |
| 流動負債合計 | 25,610,196 | 20,898,507 |
| 負債合計 | 25,610,196 | 20,898,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 989,764,762 | 970,969,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,038,278 | 152,133,963 |
| (分配準備積立金) | 148,592,026 | 122,976,754 |
| 元本等合計 | 1,175,803,040 | 1,123,103,066 |
| 純資産合計 | 1,175,803,040 | 1,123,103,066 |
| 負債純資産合計 | 1,201,413,236 | 1,144,001,573 |
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