有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 8月29日現在) | 第19期 (2020年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,212,047 | 51,595,063 |
| 投資信託受益証券 | 1,381,296,977 | 1,396,774,575 |
| 未収入金 | 1,973,857 | 1,296,204 |
| 流動資産合計 | 1,435,482,881 | 1,449,665,842 |
| 資産合計 | 1,435,482,881 | 1,449,665,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 439,105 | 388,720 |
| 未払収益分配金 | 31,591,072 | 35,448,272 |
| 未払解約金 | - | 227,627 |
| 未払受託者報酬 | 230,985 | 228,813 |
| 未払委託者報酬 | 4,388,626 | 4,347,276 |
| 未払利息 | 73 | 75 |
| その他未払費用 | 15,331 | 15,196 |
| 流動負債合計 | 36,665,192 | 40,655,979 |
| 負債合計 | 36,665,192 | 40,655,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,458,695 | 1,090,716,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,358,994 | 318,293,799 |
| (分配準備積立金) | 134,239,821 | 155,953,501 |
| 元本等合計 | 1,398,817,689 | 1,409,009,863 |
| 純資産合計 | 1,398,817,689 | 1,409,009,863 |
| 負債純資産合計 | 1,435,482,881 | 1,449,665,842 |
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