有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 15,820,279,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,826,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,758,453,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,836,848,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1389 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,820,279,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,826,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,758,453,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,836,848,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1389 | 円 |
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