有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,467,564,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,468,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,464,096,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,692,690,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9703 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,467,564,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,468,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,464,096,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,692,690,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9703 | 円 |
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