有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,796,864,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,960,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,774,903,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,336,432,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0470 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,796,864,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,960,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,774,903,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,336,432,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0470 | 円 |
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