有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,802,808,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,580,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,798,227,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,390,706,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1236 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,802,808,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,580,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,798,227,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,390,706,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1236 | 円 |
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