有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,452,195,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,477,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,448,717,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,245,159,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0220 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,452,195,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,477,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,448,717,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,245,159,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0220 | 円 |
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