有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/09/06-2026/03/05)
| Ⅰ 資産総額 | 5,565,036,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,260,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,562,776,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,907,161,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9417 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,565,036,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,260,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,562,776,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,907,161,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9417 | 円 |
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