有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,612,686,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,862,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,590,823,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,452,189,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1089 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,612,686,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,862,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,590,823,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,452,189,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1089 | 円 |
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