有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,742,891,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,542,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,732,349,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,293,209,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9231 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,742,891,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,542,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,732,349,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,293,209,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9231 | 円 |
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