有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/06-2024/03/05)
| Ⅰ 資産総額 | 6,153,716,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,744,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,145,971,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,557,896,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9372 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,153,716,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,744,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,145,971,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,557,896,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9372 | 円 |
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