有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/06-2024/09/05)
| Ⅰ 資産総額 | 5,917,912,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,571,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,912,340,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,270,958,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9428 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,917,912,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,571,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,912,340,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,270,958,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9428 | 円 |
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