有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/07-2023/09/05)
| Ⅰ 資産総額 | 6,279,623,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,764,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,270,858,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,806,848,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9213 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,279,623,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,764,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,270,858,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,806,848,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9213 | 円 |
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