- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,549,389,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,407,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,441,981,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,190,835,198 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3487 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,672,650,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 812,298,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,860,352,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,778,377,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9736 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
