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【提出】: 2023/09/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	41,354,614,900	円
Ⅱ 負債総額	144,100,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,210,514,026	円
Ⅳ 発行済数量	13,256,509,064	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1087	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	94,267,909,305	円
Ⅱ 負債総額	546,823,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,721,085,574	円
Ⅳ 発行済数量	36,271,375,637	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5839	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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