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【提出】: 2022/09/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,237,825,959	円
Ⅱ 負債総額	85,720,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,152,105,049	円
Ⅳ 発行済数量	13,138,402,846	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5233	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	75,934,091,961	円
Ⅱ 負債総額	611,332,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,322,759,023	円
Ⅳ 発行済数量	36,470,674,670	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0653	円

開示資料

決算

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