- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,833,505,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,772,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,756,733,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,007,155,834 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0571 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,348,541,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,154,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,263,387,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,644,136,166 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5802 | 円 |