- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,955,998,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,890,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,776,107,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,431,602,800 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7059 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,816,156,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,497,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,457,658,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,928,468,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1300 | 円 |
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