- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,991,061,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,177,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,876,884,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,012,889,662 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8211 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,966,609,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,365,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,462,243,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,571,855,827 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3343 | 円 |
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