- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
| 2026年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,461,211,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,855,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,336,356,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,401,290,380 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8454 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 2026年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,144,367,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 838,972,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,305,394,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,269,138,453 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0917 | 円 |
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