- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,582,084,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,931,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,472,152,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,937,833,475 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5051 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,537,643,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 787,648,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,749,994,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,993,217,971 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1212 | 円 |
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