- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
| 2019年6月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,332,759,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,686,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,270,072,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,123,031,506 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8494 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 2019年6月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,271,565,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,605,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,934,959,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,753,351,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4430 | 円 |
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